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Ethna-defensiv Sia Chf-t (0P000156HI)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 281,76M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1157022895

Catégorie d'actif: Action

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0P000156HI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ethna DEFENSIV SIA CHF T (0P000156HI). Les informations sur le portefeuille de Ethna DEFENSIV SIA CHF T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,900	15,290	8,390
Oblig.	91,190	91,190	0,000
Convertibles	1,900	1,900	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,569	21,288
Cours/Valeur comptable	3,261	1,915
Cours/Ventes	2,263	2,299
Cours/Flux de trésorerie	13,197	236,073
Rendement de dividende	1,627	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,843	14,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,513	57,024
Gouvernement	20,681	45,215
Liquidités	6,884	24,840
Produit dérivé	0,017	36,840

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 51

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,58	100,142	+0,02%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,57	100,602	+0,02%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,81	104,500	+0,09%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,78	102,160	-0,76%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,64	101,84	+0,03%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,87	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1,87	-	-

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