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Etica Azionario R (0P0000823B)

Milan

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18/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 691,57M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Etica SGR SpA

ISIN: IT0004097405

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000823B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Etica Azionario R (0P0000823B). Les informations sur le portefeuille de Etica Azionario R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,650	7,650
Actions	91,700	91,700
Oblig.	0,650	0,650

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,311	17,898
Cours/Valeur comptable	2,574	2,874
Cours/Ventes	1,901	2,059
Cours/Flux de trésorerie	12,282	11,811
Rendement de dividende	2,004	2,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,420	11,079

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,800	22,324
Santé	17,800	14,225
Industrielles	13,700	12,030
Conso / Cycliques	9,430	10,508
Consommation Défensive	9,380	8,296
Services Financiers	4,560	15,569
Immobilier	4,060	2,768
Services publics	3,750	2,604
Matériaux de base	3,380	4,356
Services de Communication	2,140	7,406

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 185

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	6,87	117,93	-2,61%
Visa A	US92826C8394	2,18	265,46	-1,37%
P&G	US7427181091	1,83	167,96	-0,28%
Mastercard	US57636Q1040	1,69	443,69	-1,12%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,56	910,9	+0,53%
Home Depot	US4370761029	1,51	363.36	-0.74%
ASML Holding	NL0010273215	1,46	849,50	+2,41%
Oracle	US68389X1054	1,45	138.56	+0.38%
Salesforce Inc	US79466L3024	1,43	247,63	+0,11%
Qualcomm	US7475251036	1,34	186,21	-2,74%

Principaux Fonds d’Actions par Etica SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Etica Bilanciato I	2,35B	4,93	1,80	5,85
Etica Bilanciato R	2,35B	4,47	0,89	4,91
IT0005336851	2,35B	-2,20	-1,30	-
Etica Obbligazionario Misto R	1,48B	-0,41	-3,25	0,40
Etica Obbligazionario Misto I	1,48B	-0,11	-2,67	1,01

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EUR/CHF	0,9663	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2936	+0,0017	+0,13%
EUR/GBP	0,8416	-0,0010	-0,12%
EUR/TRY	35,9505	-0,0293	-0,08%
USD/CAD	1,3745	+0,0013	+0,09%
USD/JPY	156,73	-0,76	-0,49%

Pétrole brut WTI	78,22	-0,42	-0,53%
Pétrole Brent	82,22	-0,41	-0,50%
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Gasoil Londres	742,12	-1,88	-0,25%
Nickel	16.221,50	-52,50	-0,32%
Argent	29,192	-0,107	-0,37%
Gaz naturel	2,234	+0,069	+3,19%

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