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Etica Bilanciato R (0P00000UF2)

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29/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,39B

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409213

Catégorie d'actif: Action

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0P00000UF2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Etica Bilanciato R (0P00000UF2). Les informations sur le portefeuille de Etica Bilanciato R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,080	4,640	0,560
Actions	61,760	61,760	0,000
Oblig.	34,160	34,160	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,161	16,558
Cours/Valeur comptable	2,483	2,404
Cours/Ventes	1,932	1,698
Cours/Flux de trésorerie	12,311	10,059
Rendement de dividende	1,985	2,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,945	10,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,900	19,684
Santé	16,690	12,921
Industrielles	14,950	12,215
Conso / Cycliques	10,370	10,975
Consommation Défensive	8,070	7,894
Matériaux de base	5,060	5,317
Immobilier	3,600	3,744
Services publics	3,330	3,391
Services de Communication	2,170	6,699
Services Financiers	1,860	15,065

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 258

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	2,51	864,02	-1,54%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,48	58,640	-0,78%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,54	101,020	-0,14%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1,54	101,810	-0,40%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,46	70,930	-0,48%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,37	101,080	-0,54%
Linde PLC	IE000S9YS762	1,31	413,400	-0,29%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1,28	99,830	-0,43%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,24	95,740	+0,02%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,22	65,060	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Etica SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IT0005336851	2,39B	-2,73	-0,59	-
Etica Bilanciato I	2,39B	4,13	2,54	6,11
Etica Obbligazionario Misto R	1,53B	0,53	-2,93	0,71
Etica Obbligazionario Misto I	1,53B	0,68	-2,34	1,31
Etica Impatto Clima R	1,28B	3,03	0,59	-

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Gasoil Londres	765,38	-6,62	-0,86%
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Argent	26,683	+0,029	+0,11%
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