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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

Milan

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,16B

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117533

Catégorie d'actif: Action

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0P00016MZ5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Les informations sur le portefeuille de Etica Rendita Bilanciata R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,130	21,130	0,000
Actions	30,230	30,230	0,000
Oblig.	48,630	56,780	8,150

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,796	16,210
Cours/Valeur comptable	2,364	2,452
Cours/Ventes	1,692	1,778
Cours/Flux de trésorerie	9,392	10,344
Rendement de dividende	2,078	2,591
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,258	11,024

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,560	20,672
Santé	15,380	12,498
Industrielles	14,790	11,687
Conso / Cycliques	11,050	10,927
Consommation Défensive	6,220	7,449
Services Financiers	5,660	16,385
Matériaux de base	5,080	5,273
Immobilier	3,500	4,136
Services de Communication	1,900	6,825
Services publics	1,880	3,541

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 302

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,73	89,570	+0,08%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4,29	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,84	101,300	0,00%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3,22	102,620	0,00%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2,72	104,450	-0,28%
NVIDIA	US67066G1040	2,65	130,39	-1,22%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	2,64	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2,52	98,205	-0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Etica SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IT0005336851	2,51B	2,51	-0,96	-
Etica Bilanciato I	2,51B	10,38	2,16	5,62
Etica Bilanciato R	2,51B	9,49	1,25	4,68
Etica Obbligazionario Misto R	1,47B	4,05	-2,11	0,51
Etica Obbligazionario Misto I	1,47B	4,62	-1,52	1,12

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EUR/CHF	0,9374	+0,0010	+0,11%
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USD/JPY	153,57	+0,09	+0,06%

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Pétrole Brent	73,65	+0,46	+0,63%
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Gaz naturel	3,346	+0,038	+1,15%

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