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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 94,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,800	70,950	67,150
Actions	31,560	40,460	8,900
Oblig.	57,790	60,220	2,430
Convertibles	2,490	2,490	0,000
Privilégiées	0,520	0,520	0,000
Autre	3,840	4,230	0,390

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,634	15,018
Cours/Valeur comptable	2,539	2,101
Cours/Ventes	1,550	1,460
Cours/Flux de trésorerie	12,200	9,039
Rendement de dividende	3,620	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,521	10,197

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,630	16,843
Industrielles	19,840	14,620
Consommation Défensive	12,350	8,259
Conso / Cycliques	9,560	11,689
Immobilier	8,240	2,842
Technologie	6,600	15,747
Santé	5,280	11,819
Services de Communication	4,840	5,922
Services publics	3,200	4,673
Energie	3,000	4,719
Matériaux de base	1,470	6,181

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,732

Nombre de positions vendeuses: 490

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4,36	34,82	+0,62%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,13	47,05	-0,27%
Allianz	DE0008404005	1,53	294,20	-0,14%
3I Group	GB00B1YW4409	1,44	3.556,00	+0,23%
Inditex	ES0148396007	1,40	49,440	-1,24%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,37	40,060	+0,55%
Unilever	GB00B10RZP78	1,27	54,78	-0,47%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,21	51,85	-0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Technology Fund E Acc EUR	1,23B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,98B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598,06M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,03B	23,51	13,00	-
LU1482751903	481,4M	19,87	10,78	-

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EUR/CHF	0,9354	+0,0041	+0,44%
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