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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (0P0000VHKB)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0171278889

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VHKB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (0P0000VHKB). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	110,840	115,720	4,880
Convertibles	0,870	0,870	0,000
Autre	0,460	0,630	0,170

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,346	45,349
Corporate	20,686	34,941
Titrisé	15,852	8,870
Produit dérivé	0,051	13,825
Liquidités	-12,267	12,280

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 939

Nombre de positions vendeuses: 84

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,28	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,18	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,71	-	-
Long Gilt Dec 24	-	3,14	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,43	94,920	-0,12%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,16	105,370	-0,33%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,260	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,02	100,770	-0,08%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,70	97,410	-0,04%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock (Luxembourg) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renminbi Bond Fund A2u	1,02B	5,97	1,07	3,75
Renminbi Bond Fund A3u	943,97M	5,98	1,08	3,75
LU0278467773	45,34M	3,48	0,31	0,87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518,35M	4,68	1,56	2,14
LU1811365029	2,29B	8,03	0,24	-

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France 40 Futures	7.302,2	-7,1	-0,10%
US 500	5.968,1	-6,0	-0,10%
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