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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 910,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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1 an
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Clôture précédente10,39

Profil de risque

Rendement TTM3,73%

ROEN/A

EmetteurT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Chiffre d’affaires66,56%

ROAN/A

Date de création14/02/2014

Actif total910,23M

Dépenses0,10%

Investissement minimum10.000.000

CapitalisationN/A

CatégorieObligations EUR Emprunts Privés

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1040	1010	1094	983	1016	1189
Performance du Fond	4.04%	1.05%	9.36%	-0.58%	0.31%	1.75%
Position dans la catégorie	411	1169	509	251	169	42
% dans la Catégorie	22	70	26	21	16	6

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	910,23M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	910,23M	3,94	-0,74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	910,23M	3,96	-0,81	1,34
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	910,23M	4,01	-0,74	1,42
LU1076275962	590,62M	4,47	0,22	2,32

Top Fonds pour la catégorie Obligations EUR Emprunts Privés

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,2B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,2B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,2B	4,22	-1,94	1,19
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,2B	4,22	-1,94	1,19
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,2B	5,01	-1,05	2,11

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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