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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing Eur (0P0000WNTF)

Irlande

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,32B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B8138T89

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,210	2,220	0,010
Oblig.	96,490	96,490	0,000
Convertibles	1,300	1,300	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	58,712	78,736
Gouvernement	28,456	11,807
Titrisé	9,546	7,727
Liquidités	1,985	12,379

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 614

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,31	120,93	-0,05%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,77	110,720	-0,41%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,72	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0,70	-	-
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0,68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3MP7K3	0,64	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	0,64	102,100	0,00%
Informa PLC	XS2068065163	0,58	-	-
European Union 0 22-Apr-2031	EU000A3KT6A3	0,58	85,440	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B3ZJFC95	89,65B	3,48	2,18	0,34
Euro Government Bond Index Flexible	4,31B	2,82	-3,89	0,47
Euro Government Bond Index InstituE	4,31B	2,72	-3,99	0,38
IE00BJN4RG66	2,91B	3,11	-2,82	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,84B	4,83	-0,59	1,21

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