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Pimco Gis Euro Credit Fund Institutional Eur Income Ii (0P0000ZMN7)

Irlande

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 507,57M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDD2B004

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	105,120	141,240	36,120
Convertibles	1,810	1,810	0,000
Autre	0,780	0,780	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	31,802	13,078
Cours/Valeur comptable	5,483	1,729
Cours/Ventes	3,861	6,758
Cours/Flux de trésorerie	23,781	78,081
Rendement de dividende	0,408	3,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,363	14,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	34,961	11,773
Corporate	49,122	78,058
Liquidités	-7,692	12,653
Titrisé	19,536	7,745
Produit dérivé	1,484	11,099

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 346

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,90	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,48	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	3,45	91,930	0,00%
Euro Buxl Future Sept 24	-	2,55	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2,51	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,14	102,240	0,00%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1,82	77,680	0,00%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1,81	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,56	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,44	101,040	+0,28%

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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