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Ab - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (0P0000NO9S)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 293,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496390153

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (0P0000NO9S). Les informations sur le portefeuille de AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,220	14,180	13,960
Oblig.	92,670	94,430	1,760
Convertibles	6,970	6,970	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,795	10,338
Cours/Valeur comptable	0,531	4,817
Cours/Ventes	1,384	0,814
Cours/Flux de trésorerie	-	33,214
Rendement de dividende	0,124	3,199
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,949	10,360

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	100,846	87,135
Produit dérivé	0,006	17,203
Liquidités	0,214	9,299
Gouvernement	-1,066	3,859

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 283

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AB Financial Credit ZT USD Inc	LU1808993916	3,07	-	-
Intrum Ab 3%	XS2052216111	1,33	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	1,20	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	XS2116386132	1,07	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1,06	-	-
UniCredit S.p.A. 4.875%	XS1953271225	0,96	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2305744059	0,88	-	-
Kleopatra Finco S.a r.l. 4.25%	XS2298381307	0,85	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2%	XS2010039381	0,85	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	0,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Income Portfolio S1 Acc	27,42B	3,67	-0,25	2,90
American Income Portfolio A Inc	27,42B	3,98	-0,56	2,15
American Income Portfolio A2 Acc	27,42B	3,93	-0,55	2,17
American Income Portfolio AK Inu	27,42B	4,01	-0,53	2,19
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	27,42B	7,21	5,52	3,54

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