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Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

Athènes

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4,310 -0,002 -0,04%

28/03 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,9M

Type: Fonds

Marché: Grèce

Emetteur: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000141009

Catégorie d'actif: Obligation

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LP68060291 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291). Les informations sur le portefeuille de Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,620	7,620	0,000
Oblig.	92,380	92,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,660	15,179
Cours/Valeur comptable	0,368	1,831
Cours/Ventes	1,268	0,915
Cours/Flux de trésorerie	-	7,091
Rendement de dividende	-	2,583
Croissance des bénéfices sur 5 ans	68,433	12,637

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,590	37,508
Corporate	27,693	38,581
Liquidités	6,058	22,989
Titrisé	2,659	8,438

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6,80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,30	95,01	0,00%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2,99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2,75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,18	92,030	-0,12%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2,16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurobank Asset Management MFMC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Interamerican Foreign Money Market		47,91M	0,64	-0,24	1,14

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France 40 Futures	7.915,9	-110,9	-1,38%
US 500	5.019,6	-16,1	-0,32%
S&P 500 VIX Futures	15,78	+0,12	+0,74%
DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
S&P 500	5.020,06	-15,63	-0,31%
Dow Jones	37.922,21	+106,29	+0,28%

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TotalEnergies SE	68,59	-0,66	-0,95%

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EUR/CHF	0,9821	+0,0014	+0,14%
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