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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

Luxembourg

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1,773 -0,001 -0,05%

30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 137,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

Catégorie d'actif: Action

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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JC9Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y). Les informations sur le portefeuille de Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,130	23,250	18,120
Actions	35,180	35,520	0,340
Oblig.	32,640	42,110	9,470
Convertibles	17,590	17,590	0,000
Autre	9,480	9,740	0,260

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,723	16,608
Cours/Valeur comptable	2,450	2,418
Cours/Ventes	1,853	1,719
Cours/Flux de trésorerie	11,784	10,145
Rendement de dividende	1,931	2,480
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,943	10,883

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,470	19,799
Services Financiers	13,170	15,133
Industrielles	10,430	12,248
Conso / Cycliques	10,370	10,971
Santé	9,680	12,916
Services de Communication	9,380	6,716
Immobilier	8,990	3,743
Consommation Défensive	5,540	7,819
Energie	3,540	4,279
Matériaux de base	3,230	5,235
Services publics	1,210	3,392

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	5,21	221,920	-0,28%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	5,18	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	5,16	180,044	+0,13%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4,97	32,620	+0,43%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,87	77,460	-1,24%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,73	-	-
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	4,69	74,430	-0,47%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	4,69	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	4,59	15,087	+0,19%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,24	11,302	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348,88M	1,48	0,10	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,59M	3,87	-0,13	2,82
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,59M	3,87	-0,13	2,74
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	96,93M	9,28	6,65	7,70
Eurobank I LFs Bal Blend US	20,24M	-3,13	6,33	-

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Pétrole Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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