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Eurobank (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYG)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,07M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789267

Catégorie d'actif: Action

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0P00014ZYG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend US (0P00014ZYG). Les informations sur le portefeuille de Eurobank (LF) Fund of Funds Balanced Blend US incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,880	18,850	14,970
Actions	49,920	49,920	0,000
Oblig.	45,880	48,680	2,800
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Privilégiées	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,826	17,292
Cours/Valeur comptable	4,173	2,760
Cours/Ventes	2,395	1,993
Cours/Flux de trésorerie	14,777	11,421
Rendement de dividende	0,996	2,512
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,827	11,502

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,330	20,440
Santé	13,330	12,165
Services de Communication	12,220	6,839
Services Financiers	10,860	16,221
Conso / Cycliques	10,780	9,736
Industrielles	7,940	10,744
Consommation Défensive	5,380	7,470
Energie	3,280	4,378
Matériaux de base	2,110	3,814
Services publics	0,920	3,595
Immobilier	0,860	7,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10,08	89,340	-0,09%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,83	99,220	+0,72%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9,45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,78	18,850	0,00%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7,93	36,620	+0,33%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7,75	79,240	+0,35%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,75	93,00	+0,43%

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	325,3M	4,24	0,66	0,79
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	146,02M	13,18	5,54	7,30
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	132,35M	6,57	-0,55	2,50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	132,35M	6,57	-0,55	2,43
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	132,35M	7,13	0,09	3,16

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