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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxembourg

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26/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 258,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Catégorie d'actif: Action

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0P0000UI5T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Les informations sur le portefeuille de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,720	12,550	2,830
Actions	89,910	89,910	0,000
Oblig.	0,100	0,130	0,030
Privilégiées	0,380	0,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,159	17,705
Cours/Valeur comptable	2,661	2,841
Cours/Ventes	1,850	2,029
Cours/Flux de trésorerie	11,751	11,669
Rendement de dividende	1,701	2,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,864	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,610	21,967
Services Financiers	12,300	15,539
Conso / Cycliques	11,290	10,551
Industrielles	9,470	12,107
Santé	9,030	14,334
Services de Communication	7,490	7,315
Energie	7,130	4,064
Consommation Défensive	4,040	8,432
Matériaux de base	3,920	4,395
Immobilier	2,210	2,791
Services publics	1,510	2,606

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,37	82,920	+0,88%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	8,04	74,690	+0,07%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7,06	91,280	+0,31%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	6,44	-	-
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	5,92	70,170	+0,43%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	5,20	3.031,560	+0,28%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	4,95	30,860	+0,10%
FTGF CB Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	4,53	-	-
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4,10	-	-
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	3,74	446,010	-0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	137,37M	1,71	-3,97	0,25
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,96M	2,14	-0,42	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	652,07K	2,14	-0,43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	48,96K	1,83	-2,19	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	9,21M	3,79	-1,18	2,43

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