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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 270,41M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Les informations sur le portefeuille de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,990	9,040	4,050
Actions	94,490	94,490	0,000
Oblig.	0,080	0,130	0,050
Privilégiées	0,220	0,220	0,000
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,601	17,920
Cours/Valeur comptable	2,775	3,008
Cours/Ventes	2,305	2,197
Cours/Flux de trésorerie	12,814	12,283
Rendement de dividende	1,722	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,457	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,080	23,503
Services Financiers	12,280	16,132
Conso / Cycliques	10,510	10,463
Industrielles	10,210	11,592
Santé	8,620	13,547
Services de Communication	8,240	7,639
Immobilier	5,240	2,814
Services publics	5,100	2,726
Consommation Défensive	3,790	7,797
Matériaux de base	2,990	4,138
Energie	2,940	3,648

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	7,88	77,740	-0,09%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7,78	99,130	-0,21%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	7,70	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	7,35	90,740	+1,67%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	7,33	81,210	+1,35%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	7,05	-	-
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	5,45	32,030	+0,85%
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	5,14	490,980	+0,20%
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P	IE00BD4GV785	4,45	18,070	-0,06%
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4,24	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129,36M	6,12	-1,48	1,08
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,43M	10,56	0,23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,14M	12,83	2,38	4,32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702,35K	12,83	2,37	-

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