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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 5,130 | 23,250 | 18,120 |
Actions | 35,180 | 35,520 | 0,340 |
Oblig. | 32,640 | 42,110 | 9,470 |
Convertibles | 17,590 | 17,590 | 0,000 |
Autre | 9,480 | 9,740 | 0,260 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 17,723 | 16,608 |
Cours/Valeur comptable | 2,450 | 2,418 |
Cours/Ventes | 1,853 | 1,719 |
Cours/Flux de trésorerie | 11,784 | 10,145 |
Rendement de dividende | 1,931 | 2,480 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,943 | 10,883 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 24,470 | 19,799 |
Services Financiers | 13,170 | 15,133 |
Industrielles | 10,430 | 12,248 |
Conso / Cycliques | 10,370 | 10,971 |
Santé | 9,680 | 12,916 |
Services de Communication | 9,380 | 6,716 |
Immobilier | 8,990 | 3,743 |
Consommation Défensive | 5,540 | 7,819 |
Energie | 3,540 | 4,279 |
Matériaux de base | 3,230 | 5,235 |
Services publics | 1,210 | 3,392 |
Nombre de positions acheteuses: 40
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation | LU0823395404 | 5,21 | 221,920 | -0,28% | |
MS INVF Global Convertible Bond Z | LU0360484413 | 5,18 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Conve | LU0351442933 | 5,16 | 180,044 | +0,13% | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 4,97 | 32,620 | +0,43% | |
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD | LU0129460407 | 4,87 | 77,460 | -1,24% | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 4,73 | - | - | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D | LU0252969232 | 4,69 | 74,430 | -0,47% | |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc | IE00B1BXJ858 | 4,69 | - | - | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E | LU0355583906 | 4,59 | 15,087 | +0,19% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,24 | 11,302 | +0,11% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend | 249,99M | 3,88 | -1,34 | 5,61 | ||
Eurobank USD LFs Bal Blend US | 27,51M | 2,14 | -0,42 | - | ||
PrivateBanking USD LF of Bal Blend | 636,91K | 2,14 | -0,43 | - | ||
PrivateBanking Class USD LFs RE | 129,28K | 1,83 | -2,19 | - | ||
Eurobank USD LF Fund of Funds RE | 9,41M | 1,83 | -2,20 | 2,51 |
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