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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Catégorie d'actif: Action

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0P00014ZYK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK). Les informations sur le portefeuille de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,770	19,440	14,670
Actions	48,040	48,040	0,000
Oblig.	46,750	49,800	3,050
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	0,230	0,240	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,365	17,260
Cours/Valeur comptable	4,791	2,788
Cours/Ventes	3,377	2,027
Cours/Flux de trésorerie	16,726	11,491
Rendement de dividende	1,028	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,818	11,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,850	20,592
Santé	12,720	11,893
Services de Communication	12,480	6,838
Services Financiers	12,090	16,966
Conso / Cycliques	9,950	9,573
Industrielles	7,000	10,707
Consommation Défensive	3,740	7,142
Energie	2,660	4,327
Services publics	2,490	3,628
Matériaux de base	2,170	3,779
Immobilier	0,840	6,818

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11,24	90,740	+1,67%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,46	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	10,03	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,99	99,340	+1,07%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,81	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9,06	18,660	-0,05%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,90	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	8,87	61,630	+1,58%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,52	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,83	91,51	-0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,41M	14,92	2,61	6,41
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129,36M	6,12	-1,48	1,08
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,43M	10,56	0,23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702,35K	12,83	2,37	-

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