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Eurofundlux - Balanced Income D (0P0000YW60)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 191,82M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Euromobiliare Asset Management SGR SpA
ISIN:  LU0937853397 
Catégorie d'actif:  Action
Euromobiliare IF Multi Income I4 D 9,623 +0,010 +0,15%

0P0000YW60 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Euromobiliare IF Multi Income I4 D (0P0000YW60). Les informations sur le portefeuille de Euromobiliare IF Multi Income I4 D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 27,070 27,070 0,000
Oblig. 73,600 75,350 1,750
Convertibles 0,980 0,980 0,000
Privilégiées 0,020 0,020 0,000
Autre 0,090 0,090 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,414 16,225
Cours/Valeur comptable 3,520 2,453
Cours/Ventes 2,710 1,779
Cours/Flux de trésorerie 12,594 10,349
Rendement de dividende 2,128 2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,825 11,031

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 19,530 16,419
Industrielles 18,590 11,697
Technologie 17,120 20,688
Santé 10,440 12,459
Consommation Défensive 9,580 7,441
Conso / Cycliques 8,010 10,944
Services de Communication 5,130 6,825
Matériaux de base 4,850 5,266
Energie 3,650 3,683
Services publics 3,100 3,528

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 214

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS IE0032523478 3,97 125,27 +0,06%
  Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR LU0772943501 3,57 215,620 -0,00%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap LU0891843558 2,84 - -
  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS IE00B3F81R35 2,60 121,65 +0,03%
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C LU0823381016 2,38 - -
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac IE000EESGXZ0 2,34 - -
  Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate LU1437018168 2,25 52,48 0,00%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging IE0030759645 2,20 54,590 -0,13%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc IE00BKLWXM74 1,89 - -
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD LU0276015889 1,62 - -

Principaux Fonds d’Actions par Euromobiliare Asset Management SGR SpA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Euromobiliare IF Multi Income I4 B 8,56M 10,83 1,56 2,66
  Euromobiliare IF Multi Income I4 A 479,36M 8,51 0,03 1,55
  LU0134134286 7,29M 8,79 4,01 7,14
  Euromobiliare IF TR Flex Aggrssv P 15,64M 14,18 2,06 -
  Euromobiliare IF TR FlexAggressiveG 1,07M 15,44 2,73 -
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