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Europac International Value Fund Class A (EPIVX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,67M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Euro Pacific Asset Management

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EuroPac International Value Fund Class A (EPIVX). Les informations sur le portefeuille de EuroPac International Value Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,710	12,710
Actions	86,760	86,760
Autre	0,530	0,530

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,055	11,417
Cours/Valeur comptable	1,325	1,384
Cours/Ventes	1,082	0,952
Cours/Flux de trésorerie	5,757	6,150
Rendement de dividende	4,140	3,981
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,143	9,709

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	24,350	9,648
Matériaux de base	21,170	7,596
Santé	19,150	10,770
Energie	8,640	7,017
Conso / Cycliques	7,910	11,408
Services de Communication	6,940	6,075
Industrielles	6,150	14,410
Services Financiers	5,680	20,669

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,52	37,38	+1,08%
Adidas	DE000A1EWWW0	3,35	214,40	+1,56%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,20	84,30	+0,87%
Barrick Gold	CA0679011084	3,15	18,22	+0,55%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,80	400,60	-1,72%
Sonic Health	AU000000SHL7	2,76	27,97	+1,16%
Unilever ADR	US9047677045	2,69	58,61	+1,70%
Equinor	NO0010096985	2,67	272,50	-1,80%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,61	78,91	+0,52%
Philip Morris	US7181721090	2,48	129,99	-0,93%

Principaux Fonds d’Actions par Euro Pacific Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EuroPac Gold A	650,09M	27,42	3,04	8,33
EuroPac Intl Dividend Income A	93,58M	-4,60	4,14	1,88
EP EM Small Companies Fund Class A	71,01M	6,22	-6,80	1,81

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