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Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-acc-eur (0P0000Q7RM)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 168,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353648032

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR (0P0000Q7RM). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,840	1,330	0,490
Actions	94,770	94,770	0,000
Oblig.	0,070	0,070	0,000
Autre	4,310	4,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,418	12,005
Cours/Valeur comptable	2,510	1,806
Cours/Ventes	1,438	1,153
Cours/Flux de trésorerie	11,226	7,194
Rendement de dividende	4,081	4,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,231	9,051

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,790	22,662
Consommation Défensive	15,890	11,635
Industrielles	15,450	13,844
Conso / Cycliques	12,350	9,158
Santé	6,670	13,547
Services de Communication	6,200	6,228
Services publics	4,140	7,892
Technologie	4,060	5,552
Energie	3,870	5,664
Matériaux de base	1,920	6,199
Immobilier	1,660	1,971

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 231

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz	DE0008404005	4,52	294,20	-0,14%
3I Group	GB00B1YW4409	4,31	3.575,24	+0,54%
Inditex	ES0148396007	4,21	49.510	+0.14%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,12	40,540	+1,20%
Unilever	GB00B10RZP78	3,81	55,02	+0,44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,67	52.01	+0.31%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,05	31.24	+0.29%
Relx	GB00B2B0DG97	2,88	3.623,49	+0,43%
Trygvesta	DK0060636678	2,84	151,2	+1,20%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,75	221,2000	-1,16%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Technology Fund A DIST EUR	10,2B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,23B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,98B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597,61M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,04B	23,51	13,00	-

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