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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 932,33M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000015HC

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24/12/2024	277,200	277,200	277,200	277,200	0,02%
23/12/2024	277,150	277,150	277,150	277,150	0,03%
20/12/2024	277,080	277,080	277,080	277,080	-0,01%
19/12/2024	277,120	277,120	277,120	277,120	-0,10%
18/12/2024	277,410	277,410	277,410	277,410	0,03%
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16/12/2024	277,370	277,370	277,370	277,370	0,01%
13/12/2024	277,350	277,350	277,350	277,350	-0,03%
12/12/2024	277,430	277,430	277,430	277,430	0,01%
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10/12/2024	277,310	277,310	277,310	277,310	0,05%
09/12/2024	277,180	277,180	277,180	277,180	0,13%
06/12/2024	276,820	276,820	276,820	276,820	0,12%
05/12/2024	276,490	276,490	276,490	276,490	0,09%
04/12/2024	276,230	276,230	276,230	276,230	0,17%
03/12/2024	275,750	275,750	275,750	275,750	0,13%
02/12/2024	275,390	275,390	275,390	275,390	0,09%
29/11/2024	275,140	275,140	275,140	275,140	0,12%
27/11/2024	274,800	274,800	274,800	274,800	-0,01%
26/11/2024	274,820	274,820	274,820	274,820	0,02%

Le + haut: 277,430

Le + bas: 274,800

Différence: 2,630

Moyenne: 276,639

Variation %: 0,884

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