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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlande

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274,460 -0,100 -0,04%

21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 952,81M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000015HC

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21/11/2024	274,460	274,460	274,460	274,460	-0,04%
20/11/2024	274,560	274,560	274,560	274,560	0,01%
19/11/2024	274,530	274,530	274,530	274,530	-0,03%
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12/11/2024	274,500	274,500	274,500	274,500	0,11%
08/11/2024	274,190	274,190	274,190	274,190	0,06%
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05/11/2024	273,650	273,650	273,650	273,650	-0,01%
04/11/2024	273,690	273,690	273,690	273,690	0,02%
01/11/2024	273,640	273,640	273,640	273,640	0,00%
31/10/2024	273,630	273,630	273,630	273,630	-0,11%
30/10/2024	273,940	273,940	273,940	273,940	0,04%
29/10/2024	273,840	273,840	273,840	273,840	0,03%
28/10/2024	273,760	273,760	273,760	273,760	0,05%
25/10/2024	273,620	273,620	273,620	273,620	0,02%
24/10/2024	273,570	273,570	273,570	273,570	0,05%
23/10/2024	273,440	273,440	273,440	273,440	0,01%

Le + haut: 274,640

Le + bas: 273,440

Différence: 1,200

Moyenne: 274,065

Variation %: 0,384

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