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Eurovalor Iberoamérica A Fi (133576035)

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15/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,27M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133576035

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

133576035 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurovalor Iberoamerica FI (133576035). Les informations sur le portefeuille de Eurovalor Iberoamerica FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	106,03	106,03	0,00
Oblig.	0,01	0,01	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,52	10,31
Cours/Valeur comptable	1,64	1,74
Cours/Ventes	1,33	1,38
Cours/Flux de trésorerie	5,05	5,19
Rendement de dividende	7,88	6,30
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,76	14,22

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,11	28,35
Matériaux de base	15,47	13,63
Industrielles	13,23	12,15
Consommation Défensive	12,99	13,88
Energie	10,46	9,33
Conso / Cycliques	5,65	8,55
Services publics	4,94	5,39
Technologie	3,31	3,05
Services de Communication	2,74	4,53
Immobilier	1,57	4,63
Santé	1,54	3,20

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi MSCI EM Latin America UCITS	LU1681045024	20,37	16,44	0,00%
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	IE00B27YCK28	20,11	1.341,75	+0,68%
Fut. Msci Eme Mkt Lat 03/24	DE000C59R8S3	16,29	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E	LU0864381354	10,24	44,720	-0,02%
Schroder ISF Latin American C Acc USD	LU0106259392	10,09	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD	LU0346391674	10,07	11,210	+0,72%
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc -	LU0129491972	10,03	40,060	-0,07%
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD	LU0607982492	9,91	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Cartera Optima Dinamica B FI	697,48M	4,48	1,67	6,79
Cartera Optima Dinoimica A FI	697,48M	4,48	1,67	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	564,99M	1,09	1,16	-
Popular Income FI	547,33M	4,08	0,08	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241,11M	0,17	0,61	-

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EUR/CHF	0,9890	+0,0003	+0,03%
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USD/JPY	156,46	+0,22	+0,14%

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Pétrole Brent	83,24	-0,47	-0,56%
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