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Fonds D'obligations Mondiales De Base Plus Mfs Sun Life A (0P0000RRBV)

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23/12 - En Différé. Devise en CAD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 57,18M
Type:  Fonds
Marché:  Canada
Emetteur:  Excel Funds Management Inc
Catégorie d'actif:  Obligation
Excel High Income Series Fund Share A 3,350 -0,010 -0,20%

0P0000RRBV Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excel High Income Series Fund Share A (0P0000RRBV). Les informations sur le portefeuille de Excel High Income Series Fund Share A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,800 2,800 0,000
Oblig. 95,030 95,030 0,000
Autre 2,160 2,160 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 49,558 46,366
Corporate 32,737 33,754
Titrisé 14,888 7,931
Liquidités 0,253 4,334
Municipale 0,247 1,889

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 319

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Japan (Government Of) 2.4% JP1300171525 2,85 - -
Federal National Mortgage Association 3% - 2,70 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 2,69 100,100 -0,09%
Korea (Republic Of) 1.875% KR103502G966 2,30 - -
Korea (Republic Of) 1.375% KR103502GA67 2,14 - -
China (People's Republic Of) 2.88% CND100063XD1 2,11 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1,78 - -
Japan (Government Of) 0.3% JP1201711L13 1,68 - -
Canada (Government of) 1.5% - 1,68 - -
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 1,62 103,920 -0,01%

Principaux Fonds Obligataires par SLGI Asset Management Inc

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Excel High Income Series Fund F CAD 57,18M 6,64 3,26 3,10
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