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Ksm Active Tracking Fibi Portfol No 2 I (0P0000A7BA)

Tel Aviv

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22/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 484,15M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051024219

S/N: 5102421

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence 85-15 Portfolio (0P0000A7BA). Les informations sur le portefeuille de Excellence 85-15 Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,6	5,6	0,0
Actions	7,2	7,2	0,0
Oblig.	74,3	74,3	0,0
Autre	13,0	13,0	0,1

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,4	11,2
Cours/Valeur comptable	2,3	1,6
Cours/Ventes	1,9	1,4
Cours/Flux de trésorerie	10,7	7,8
Rendement de dividende	2,2	3,0
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,4	13,6

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,3	18,5
Services Financiers	15,9	23,0
Services de Communication	9,5	6,1
Conso / Cycliques	9,4	8,2
Santé	8,8	6,1
Immobilier	7,9	14,6
Industrielles	7,3	10,3
Consommation Défensive	6,9	5,4
Services publics	3,4	4,7
Energie	2,6	8,0
Matériaux de base	1,9	3,5

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 253

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,25	85,43	-0,01%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,64	594,69	+0,60%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,40	81,630	-0,11%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2,78	101,720	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,91	114,33	-0,24%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,74	115,42	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082409132	1,68	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,68	93,630	-0,05%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	1,66	23.830	+0,80%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,60	108,64	+0,21%

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KSM KTF S&P 500	4,27B	28,05	16,94	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,22B	24,49	8,11	-
IL0051289051	1,51B	24,71	15,22	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	818,32M	21,59	5,50	5,80
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	564,91M	20,82	5,86	-

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Gaz naturel	3,397	+0,012	+0,35%

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