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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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21/11 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 711,74M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Les informations sur le portefeuille de Excellence Investment Portf no Equity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,5	3,6	0,0
Oblig.	91,1	91,1	0,0
Autre	5,3	5,4	0,1

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,3	8,8
Cours/Valeur comptable	0,8	1,1
Cours/Ventes	0,3	0,4
Cours/Flux de trésorerie	5,0	4,2
Rendement de dividende	4,3	3,1
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,8	9,0

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,9	60,7
Gouvernement	17,2	30,6
Liquidités	3,5	2,8

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 211

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,41	112,27	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,25	84,56	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,71	80,740	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1,55	101,330	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,50	116,140	0,00%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,49	104,920	0,00%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,46	105,40	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,43	92,790	0,00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,38	116,310	0,00%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1,37	105,060	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
IL0051285414	566,58M	4,61	1,12	-

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