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Ksm Active Bonds Il (0P0000A7CV)

Tel Aviv

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24/11 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 191,76M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030562

S/N: 5103056

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Excellence Model no Stock (0P0000A7CV). Les informations sur le portefeuille de Excellence Model no Stock incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,5	1,5	0,0
Oblig.	96,4	96,4	0,0
Autre	2,1	2,2	0,1

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,3	8,8
Cours/Valeur comptable	0,8	1,1
Cours/Ventes	0,3	0,4
Cours/Flux de trésorerie	5,0	4,2
Rendement de dividende	4,3	3,1
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,8	9,0

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,8	60,7
Gouvernement	21,6	30,6
Liquidités	1,5	2,8

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 191

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,33	84,81	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,92	92,940	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,82	87,25	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,31	96,09	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2,28	116,06	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	2,00	100,500	0,00%
Bazan B12	IL0025905782	1,87	99,39	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,86	81,090	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,80	98,090	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,78	116,000	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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