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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Luxembourg

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23/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000ZDST

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000ZDST. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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23/12/2024	139,590	139,590	139,590	139,590	0,04%
20/12/2024	139,540	139,540	139,540	139,540	0,02%
19/12/2024	139,510	139,510	139,510	139,510	-0,08%
18/12/2024	139,620	139,620	139,620	139,620	0,01%
17/12/2024	139,610	139,610	139,610	139,610	0,01%
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06/12/2024	139,510	139,510	139,510	139,510	-0,01%
05/12/2024	139,530	139,530	139,530	139,530	0,06%
04/12/2024	139,450	139,450	139,450	139,450	0,01%
03/12/2024	139,430	139,430	139,430	139,430	0,00%
02/12/2024	139,430	139,430	139,430	139,430	0,10%
29/11/2024	139,290	139,290	139,290	139,290	0,01%
28/11/2024	139,280	139,280	139,280	139,280	0,04%
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Le + haut: 139,630

Le + bas: 139,230

Différence: 0,400

Moyenne: 139,511

Variation %: 0,251

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