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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 73,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A (0P0000ZDST). Les informations sur le portefeuille de Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,040	2,040	0,000
Oblig.	97,960	97,960	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,958	38,353
Liquidités	2,042	37,851

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Charles Schwab Corporation 5.86355%	-	2,32	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%	-	1,96	-	-
Citigroup Inc. 6.80984%	-	1,95	-	-
Morgan Stanley 6.29141%	-	1,94	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%	-	1,94	-	-
Pepsico Inc 5.25%	-	1,94	-	-
John Deere Capital Corp. 5.76%	-	1,94	-	-
Eli Lilly & Co. 5%	-	1,93	-	-
Amgen Inc. 5.507%	-	1,93	-	-
General Mills, Inc. 5.241%	-	1,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58,93M	9,74	-1,86	2,78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58,93M	10,36	-1,29	2,91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58,93M	10,37	-1,29	2,61

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