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Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund (0P0000YYWS)

Johannesburg

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20/09 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,56B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000179107

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YYWS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund (0P0000YYWS). Les informations sur le portefeuille de Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,930	24,150	0,220
Oblig.	76,070	76,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,961	29,212
Cours/Valeur comptable	0,646	1,253
Cours/Ventes	0,322	3,275
Cours/Flux de trésorerie	10,119	11,526
Rendement de dividende	5,887	7,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,199

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,648	39,554
Liquidités	23,536	13,379
Titrisé	1,731	0,672
Gouvernement	1,089	23,936

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	6,64	-	-
The Republic Of South Africa Frn Rn2030 Jb3+96 170930	-	5,30	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	3,65	-	-
Rsa Tb 0 140824	-	2,29	-	-
African Bank Holdings Limited Abh001 Jb3+450 200334	-	2,09	-	-
Nedbank Frn Jb3+55 110425	-	1,89	-	-
Standard Bank Frn Jb3+55 110425	-	1,89	-	-
Firstrand Frn Jb3+55 110425	-	1,89	-	-
Investec Frn Jb3+55 020625	-	1,87	-	-
Mercedes-Benz South Africa (Pty) Ltd 9.34%	ZAG000179250	1,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund B1	39,24B	7,33	9,01	8,59
Prescient Income Provider Fund B2	39,24B	7,41	9,13	8,72
Prescient Income Provider Fund B3	39,24B	7,62	9,44	9,03
Prescient Income Provider Fund B4	39,24B	7,36	9,07	8,65
Prescient Income Provider Fund B6	39,24B	7,28	8,94	8,53

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S&P 500 VIX Futures	20,40	-0,67	-3,19%
DAX	19.120,93	+105,52	+0,55%
S&P 500	5.751,10	+51,10	+0,90%
Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%

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Nickel	17.905,00	+79,50	+0,45%
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