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Ct Responsible Sterling Corporate Bond Fund 2 Inc (0P00009V9F)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 239,84M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B23YHV29

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00009V9F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds F&C Responsible Sterling Bond 2 Inc (0P00009V9F). Les informations sur le portefeuille de F&C Responsible Sterling Bond 2 Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,43	33,19	27,76
Oblig.	94,00	94,00	0,00
Convertibles	0,57	0,57	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,81	62,66
Produit dérivé	-0,17	11,53
Gouvernement	13,42	16,89
Liquidités	5,60	11,07
Titrisé	3,77	10,43

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 301

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNG Bank N.V. 0.5%	XS2307879721	2,27	-	-
Commonwealth Bank of Australia 3%	XS0822509138	2,17	-	-
Eib Tf 3.875% Gn37 Gbp	XS0740808802	1,73	91,30	-0,67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	1,57	-	-
International Bank for R&D 1.25 13-Dec-2028	XS2431006233	1,39	88,950	+0,25%
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,36	95,80	-0,79%
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1,08	93,58	-0,23%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1,07	-	-
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	0,98	100,70	-0,40%
Digital Intrepid Holding B.V 0.625%	XS2280835260	0,93	-	-

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