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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B1 (0P0000ZR5R)

Johannesburg

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24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,79B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: IP Management Company

ISIN: ZAE000183208

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 (0P0000ZR5R). Les informations sur le portefeuille de FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,360	22,130	10,770
Actions	32,890	36,130	3,240
Oblig.	55,060	56,880	1,820
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	0,410	0,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,554	12,445
Cours/Valeur comptable	1,761	1,660
Cours/Ventes	1,398	1,621
Cours/Flux de trésorerie	6,031	7,077
Rendement de dividende	3,599	4,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,676	11,206

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,540	21,548
Services de Communication	13,590	11,019
Matériaux de base	13,230	12,254
Technologie	10,160	8,992
Conso / Cycliques	10,120	10,408
Immobilier	7,660	18,409
Consommation Défensive	7,310	9,014
Industrielles	6,530	6,115
Santé	6,390	5,892
Energie	1,190	2,434
Services publics	0,290	1,328

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13,23	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,53	73,680	-0,02%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9,96	11,409	+0,08%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9,94	1,068	0,07%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,09	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,98	1,232	0,06%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,37	10,849	+0,12%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,12	14,830	+0,06%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,17	18,881	+0,45%

Principaux Fonds d’Actions par FG Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	13,12	12,24	14,95

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Gaz naturel	2,971	+0,088	+3,05%

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