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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 28,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,170	5,380	3,210
Actions	97,820	97,820	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,644	13,876
Cours/Valeur comptable	2,347	1,940
Cours/Ventes	2,104	1,894
Cours/Flux de trésorerie	9,042	8,319
Rendement de dividende	1,905	2,563
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,089	13,935

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,020	27,338
Services Financiers	27,600	22,164
Conso / Cycliques	16,200	17,833
Services de Communication	11,760	9,730
Consommation Défensive	5,600	4,198
Industrielles	2,800	6,896
Santé	2,590	3,138
Matériaux de base	2,130	3,360
Services publics	0,660	2,555
Energie	0,650	3,410

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,97	1.035,00	-1,43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,28	50.600	-4,53%
Tencent Holdings Ltd	-	6,37	-	-
Aia Group	HK0000069689	5,68	59,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,69	1.681,35	-2,14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,45	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,06	1.255,00	-0,79%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,93	10.150	0,00%
Infosys	INE009A01021	2,75	1.868,40	-0,02%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	37,45	-0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1499161997	52,85M	-	-	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26,87M	8,11	-3,18	7,81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,03M	9,89	10,44	10,35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,31M	1,41	-4,56	6,17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9,86M	1,10	-13,33	2,10

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