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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,410	3,180	1,770
Actions	98,480	98,480	0,000
Oblig.	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,021	13,613
Cours/Valeur comptable	2,054	1,955
Cours/Ventes	2,041	1,873
Cours/Flux de trésorerie	9,044	8,233
Rendement de dividende	2,271	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,928	13,873

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,650	22,359
Technologie	28,880	27,629
Conso / Cycliques	17,730	17,683
Services de Communication	11,700	9,792
Consommation Défensive	3,610	4,165
Industrielles	2,840	7,021
Santé	2,810	3,054
Matériaux de base	1,620	3,256
Immobilier	1,160	3,515

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 226

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,14	1.080,00	+4,35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,07	53.500	+0,94%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,04	420,20	-1,45%
Aia Group	HK0000069689	4,74	55,45	+1,19%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.801,00	+1,67%
Alibaba	KYG017191142	4,19	81,00	+1,12%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.296,80	+0,65%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.079,15	+0,68%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,80	9.775	+1,30%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,66	560,50	+0,99%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39,16M	17,09	11,61	10,25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,09M	16,17	10,68	9,34
LU1499161997	41,84M	8,87	-6,25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	50,54M	14,22	7,72	10,23
Fidelity India Focus YDist GBP	395,32M	15,11	8,64	11,15

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