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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,700	1,980	1,280
Actions	99,230	99,230	0,000
Oblig.	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,999	13,616
Cours/Valeur comptable	2,045	1,980
Cours/Ventes	1,920	1,849
Cours/Flux de trésorerie	6,967	7,309
Rendement de dividende	2,454	2,687
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,844	13,030

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,600	28,161
Services Financiers	27,740	22,290
Conso / Cycliques	18,140	17,583
Services de Communication	12,290	10,127
Consommation Défensive	4,260	4,048
Industrielles	2,790	6,980
Santé	2,550	3,112
Matériaux de base	1,630	2,992
Immobilier	1,000	3,648

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 237

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,85	1.060,00	-2,75%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,43	496,60	+4,59%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,24	56.000	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	1.704,35	+0,56%
ICICI Bank	INE090A01021	4,55	1.241,05	-1,51%
Alibaba	KYG017191142	3,63	122,20	-1,53%
Trip.com Group Ltd	-	3,32	-	-
MediaTek	TW0002454006	3,23	1.505,00	-0,99%
Aia Group	HK0000069689	3,22	55,60	-1,24%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,74	9.150	+1,95%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	40,52M	10,94	8,12	9,47
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,13M	9,99	7,20	8,57
LU1499161997	42,29M	7,14	-6,45	-
Fidelity India Focus ADist GBP	46,49M	13,93	7,16	10,54
Fidelity India Focus YDist GBP	362,23M	-2,97	7,77	9,81

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US 500	6.124,9	+10,3	+0,17%
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EUR/CHF	0,9445	+0,0024	+0,25%
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EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
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Pétrole Brent	74,94	+0,20	+0,27%
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Gasoil Londres	712,63	-1,87	-0,26%
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Gaz naturel	3,634	-0,091	-2,44%

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