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Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund W-acc-aud (0P000178UQ)

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Données historiques de Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund W Acc. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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26/04 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 95,5M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1303741588

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

0P000178UQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund W Acc (0P000178UQ). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund W Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	97,280	119,010	21,730
Oblig.	2,720	2,720	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	97,280	43,529
Corporate	2,631	23,146
Gouvernement	0,090	34,078

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT220428	19,23	-	-
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT250227	12,24	-	-
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT250326	10,49	-	-
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT110223	6,12	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0%	AU3FN0046710	5,26	-	-
New South Wales Treasury Corporation 6%	AU3SG0000284	4,50	-	-
Citibank, N.A. 0%	XS1997248866	2,63	-	-
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT110322	2,62	-	-
Australie 10A	AU3TB0000051	0,09	4,565	+1,29%
Australia (Commonwealth of) 1.4545%	AU000XCLWAB3	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU1345484106		378,54K	4,34	4,10	-

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