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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

Luxembourg

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10/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 194,76M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00012Q02

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00012Q02. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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10/01/2025	11,947	11,947	11,947	11,947	-0,07%
09/01/2025	11,955	11,955	11,955	11,955	-0,09%
08/01/2025	11,966	11,966	11,966	11,966	-0,15%
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06/01/2025	11,971	11,971	11,971	11,971	0,04%
03/01/2025	11,966	11,966	11,966	11,966	-0,10%
02/01/2025	11,978	11,978	11,978	11,978	0,09%
31/12/2024	11,967	11,967	11,967	11,967	-0,19%
30/12/2024	11,990	11,990	11,990	11,990	-0,15%
27/12/2024	12,008	12,008	12,008	12,008	0,13%
26/12/2024	11,993	11,993	11,993	11,993	-0,02%
24/12/2024	11,995	11,995	11,995	11,995	-0,03%
23/12/2024	11,999	11,999	11,999	11,999	-0,01%
20/12/2024	12,000	12,000	12,000	12,000	0,18%
19/12/2024	11,978	11,978	11,978	11,978	-0,26%
18/12/2024	12,009	12,009	12,009	12,009	-0,08%
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16/12/2024	12,012	12,012	12,012	12,012	-0,04%
13/12/2024	12,017	12,017	12,017	12,017	-0,04%
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11/12/2024	12,007	12,007	12,007	12,007	-0,20%

Le + haut: 12,022

Le + bas: 11,947

Différence: 0,075

Moyenne: 11,990

Variation %: -0,698

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