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Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A - Acc (0P0000KUKU)

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 125,45M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: FIL Investment Management GmbH

ISIN: DE000A0RHGA4

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000KUKU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Demografiefonds Ausgewogen (0P0000KUKU). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Demografiefonds Ausgewogen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,680	16,090	0,410
Actions	38,790	38,850	0,060
Oblig.	44,830	44,960	0,130
Convertibles	0,360	0,360	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,310	0,500	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,143	16,648
Cours/Valeur comptable	2,035	2,421
Cours/Ventes	1,338	1,724
Cours/Flux de trésorerie	4,087	10,155
Rendement de dividende	2,352	2,474
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,422	10,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,280	19,778
Services Financiers	17,570	15,143
Santé	14,510	12,826
Industrielles	11,290	12,243
Conso / Cycliques	8,460	10,982
Energie	7,700	4,251
Consommation Défensive	6,500	7,860
Matériaux de base	4,260	5,262
Services publics	3,930	3,385
Services de Communication	2,910	6,707
Immobilier	1,580	3,760

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Funds - International Fund Y-DIST-EUR	LU0936580785	17,45	24,700	-0,24%
Fidelity FIRST Developed Wld I-Acc-EUR	LU1132648376	17,43	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	5,90	111,99	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	2,34	-	-
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	1,99	19,360	-0,15%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,92	96,63	-0,11%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	LU0307839646	1,88	16,340	+0,43%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,70	96,80	-0,04%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1,61	97,76	-0,07%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,54	93,40	-0,16%

Principaux Fonds d’Actions par FIL Investment Management GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Fidelity Demografiefonds Konservati		566,85M	-0,07	-2,34	1,16

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