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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-acc-sek (hedged) (0P0000RWIR)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0566130729

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000RWIR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A Acc S (0P0000RWIR). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A Acc S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,030	111,830	11,800

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	21,288
Cours/Valeur comptable	-	1,915
Cours/Ventes	-	2,299
Cours/Flux de trésorerie	0,159	236,073
Rendement de dividende	-	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,764	45,215
Liquidités	0,097	24,840
Produit dérivé	-0,126	36,840
Corporate	13,264	57,024

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 413

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11,80	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,44	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,42	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,89	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2,10	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1,80	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1,59	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1,48	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,39	-	-
Philippines (Republic Of) 5.175%	-	1,38	-	-

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