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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-acc-gbp (0P000169US)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296180

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,560	42,720	20,160
Oblig.	74,770	113,630	38,860
Convertibles	2,670	2,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,753	23,399
Cours/Valeur comptable	0,342	1,203
Cours/Ventes	0,837	3,694
Cours/Flux de trésorerie	3,644	580,230
Rendement de dividende	-	7,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,848

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,615	51,052
Corporate	35,282	23,379
Produit dérivé	-25,255	85,610
Liquidités	22,350	56,170

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 343

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	14,94	-	-
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	2,28	94,700	-0,32%
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2,16	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	1,67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 22	-	1,67	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	1,65	-	-
Egypt (Arab Republic of) 14.313%	EGBGR02911F8	1,61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1,54	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	1,43	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2184871734	1,52M	-38,09	-	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,85M	1,35	-0,18	1,02
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	27,34M	1,51	0,01	1,27
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	335,12K	-5,84	1,92	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	23,82M	1,86	-3,84	2,04

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