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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT)

Luxembourg

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07/01 - Fermé. Devise en HUF

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295422338

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00016QPT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU (0P00016QPT). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,190	13,910	13,720
Oblig.	97,400	101,550	4,150
Convertibles	2,410	2,410	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,813	57,472
Gouvernement	18,683	47,954
Produit dérivé	3,009	37,706
Liquidités	0,030	26,496

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 257

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,97	99,490	-0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7,39	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5,15	101,590	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,39	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,58	-	-
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	2,52	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2,51	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,42	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2,41	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	2,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd		4,52B	8,60	8,50	-

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S&P 500 VIX Futures	17,68	-0,20	-1,12%
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S&P 500	5.909,0	-66,4	-1,11%
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