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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

Londres

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14/02 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,22M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Extra Income Fund Y Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,95	114,05	12,10
Convertibles	1,97	1,97	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	36,71
Cours/Valeur comptable	-	1,27
Cours/Ventes	0,19	0,90
Cours/Flux de trésorerie	-	26,91
Rendement de dividende	-	2,28
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,67

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,00	67,23

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	14,89	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,32	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,96	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,91	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,67	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,41	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,40	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1,28	-	-
CPI Property Group S.A. 2.75%	XS2106589471	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par FIL Investment Services (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	553,81M	-0,10	-5,67	1,16
Fidelity Institutional UK Long Cora	400,85M	-2,59	-8,98	1,27
Fidelity Institutional UK Long Corp	400,85M	-2,62	-8,87	1,35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	143,49M	3,53	-2,04	1,68
Fidelity Extra Income Net Y	166,59M	0,71	0,27	2,69

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