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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

Londres

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1,44 0,00 0,14%

23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,45M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Extra Income Fund Y Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,36	31,59	24,23
Oblig.	90,11	104,23	14,12
Convertibles	2,53	2,53	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	36,65
Cours/Valeur comptable	-	1,27
Cours/Ventes	0,10	0,89
Cours/Flux de trésorerie	-	26,91
Rendement de dividende	-	2,28
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,67

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,00	67,23

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 204

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4,12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1,21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par FIL Investment Services (UK) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	547M	1,69	-5,76	1,47
Fidelity Institutional UK Long Cora	399,2M	-0,18	-8,92	1,67
Fidelity Institutional UK Long Corp	399,2M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147,95M	4,59	-1,59	1,85
Fidelity Extra Income Net Y	167,57M	6,01	-0,71	3,00

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