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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,390	158,470	51,080
Convertibles	1,950	1,950	0,000
Autre	2,880	2,880	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,885	7,481
Cours/Valeur comptable	1,549	1,653
Cours/Ventes	2,403	1,044
Cours/Flux de trésorerie	7,117	23,155
Rendement de dividende	3,712	4,061
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,219	14,476

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	2,473	72,338
Gouvernement	57,260	75,553
Corporate	57,011	50,503
Titrisé	4,330	10,256
Liquidités	-25,146	54,365

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 567

Nombre de positions vendeuses: 195

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15,20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24HW51	4,34	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,51	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	3,28	-	-
Mlsw Swap Iis 05/30/34 Cpurnsa R	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24DZ03	2,63	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	2,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,15M	4,77	-3,61	-
LU2184871734	1,51M	15,82	-8,54	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,85M	1,35	-0,18	1,02
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	36,94M	1,51	0,01	1,27
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	342,51K	3,21	-0,78	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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