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Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N)

Singapour

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06/05 - En Différé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 828,3M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

Catégorie d'actif: Action

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0P0000W75N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD (0P0000W75N). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,270	0,570	0,300
Actions	98,600	98,600	0,000
Autre	1,140	1,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,575	13,859
Cours/Valeur comptable	2,316	2,002
Cours/Ventes	2,186	1,689
Cours/Flux de trésorerie	11,892	8,839
Rendement de dividende	2,491	2,784
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,401	12,127

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	36,900	25,602
Conso / Cycliques	19,520	19,361
Services de Communication	13,860	12,556
Services Financiers	10,800	13,627
Consommation Défensive	6,900	8,222
Matériaux de base	3,540	3,261
Industrielles	3,320	7,847
Santé	2,690	5,592
Energie	1,400	2,921
Immobilier	1,060	3,305

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,89	780,00	+0,00%
Tencent Holdings Ltd	-	8,67	-	-
PDD Holdings Inc ADR	-	4,09	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,38	-	-
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,29	36,20	+0,42%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	-	3,20	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	3,13	-	-
CTBC	TW0002891009	2,78	34,75	+0,00%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,43	17,34	+0,35%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,25	1.771,61	+0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	292,24M	6,94	4,24	7,02
European Growth Fund A DIST SGD	2,03M	4,59	2,00	3,50
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	9,67B	4,65	2,20	-
Global Multi Asset Income Fund A QI	88,28M	3,89	-2,21	2,91
European Growth Fund A DIST Eus	6,19B	4,97	4,83	5,34

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