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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-czk (hedged) (0P0000ZU39)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en CZK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,15B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0979392924

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZU39 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h (0P0000ZU39). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,030	17,260	14,230
Actions	96,940	96,940	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,594	17,506
Cours/Valeur comptable	2,788	2,767
Cours/Ventes	1,985	2,023
Cours/Flux de trésorerie	11,675	10,677
Rendement de dividende	3,366	2,526
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,573	11,838

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,850	16,961
Consommation Défensive	16,660	9,695
Technologie	13,530	21,553
Industrielles	12,950	14,344
Santé	11,280	14,841
Services publics	6,930	6,066
Services de Communication	6,430	8,019
Matériaux de base	4,510	9,555
Conso / Cycliques	3,850	12,560

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	4,08	48,25	+1,39%
Procter & Gamble Co	-	4,01	-	-
Deutsche Borse	DE0005810055	3,76	182,650	+0,66%
Relx	GB00B2B0DG97	3,66	3.329,00	+1,46%
Cisco Systems Inc	-	3,62	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,37	221,00	+1,01%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,18	782,00	+2,09%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3,18	-	-
Sanofi	FR0000120578	3,07	91,23	-0,43%
Tesco	GB00BLGZ9862	2,76	288,90	-0,31%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	FidelityGlblMltiAsstIncmeAAccCZKHdg		995,63M	-3,74	2,16	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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