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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-acc-usd (0P0000VGUM)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,67M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537763

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VGUM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000VGUM). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,820	57,570	46,750
Oblig.	96,060	137,760	41,700

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	95,988	93,585
Produit dérivé	-0,392	99,133
Liquidités	11,208	40,616
Corporate	0,076	0,160

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 277

Nombre de positions vendeuses: 85

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.375%	-	8,72	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	7,88	96,86	-0,03%
United States Treasury Notes 0.375%	-	6,66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4,85	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,06	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4,04	99,86	-0,70%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,74	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	495,23M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	561,8M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	230,02M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund Y Acc USD	2,83B	5,91	2,37	4,44
US High Yield Fund A Acc USD	2,83B	5,47	1,87	3,91

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US 500	5.935,4	-13,8	-0,23%
S&P 500 VIX Futures	14,82	+0,18	+1,23%
DAX	19.263,70	+260,59	+1,37%
S&P 500	5.949,17	-36,21	-0,61%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%

Aurora Cannabis	6,100	-0,260	-4,09%
Meta Platforms	577,16	-2,84	-0,49%
Amazon.com	211,48	-2,62	-1,22%
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EUR/CHF	0,9377	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2681	+0,0016	+0,13%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
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USD/JPY	156,38	+0,13	+0,08%

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