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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-acc-usd (0P0000VGUM)

Luxembourg

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17/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537763

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000VGUM). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	96,520	146,170	49,650
Autre	4,680	5,720	1,040

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	96,476	94,118
Produit dérivé	-0,264	102,318
Liquidités	-0,935	21,010
Corporate	0,044	0,164

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 361

Nombre de positions vendeuses: 162

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.375%	-	9,12	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,20	97,52	+0,13%
United States Treasury Notes 1.125%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,87	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4,95	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,61	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,24	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,92	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	464,68M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	550,14M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	228,24M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	476,58M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	590,37M	5,42	1,83	3,91

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France 40 Futures	7.389,6	+15,3	+0,21%
US 500	6.056,3	+5,7	+0,09%
S&P 500 VIX Futures	16,85	-0,10	-0,61%
DAX	20.246,37	-67,44	-0,33%
S&P 500	6.050,61	-23,47	-0,39%
Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%

Aurora Cannabis	6,420	+0,330	+5,42%
Meta Platforms	619,44	-4,80	-0,77%
Amazon.com	231,15	-1,78	-0,76%
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EUR/CHF	0,9377	+0,0014	+0,14%
GBP/USD	1,2713	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8267	+0,0016	+0,19%
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USD/JPY	153,47	-0,01	-0,01%

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Pétrole Brent	73,25	+0,06	+0,08%
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