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Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-acc-eur (0P0000VZ7X)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 84,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0766124712

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VZ7X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund (0P0000VZ7X). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Short Duration Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	105,470	114,920	9,450
Convertibles	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,575	10,247
Cours/Valeur comptable	0,730	1,762
Cours/Ventes	0,426	1,226
Cours/Flux de trésorerie	6,292	5,882
Rendement de dividende	6,260	6,231
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	9,429

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,328	48,994
Produit dérivé	3,064	69,462
Gouvernement	11,365	42,833
Titrisé	10,827	20,287
Liquidités	-5,840	39,348

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 549

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,74	-	-
Roadster Finance DAC 1.625%	XS1731882186	1,49	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	1,26	-	-
Aurium Clo XI DAC 5.73467%	XS2692382323	1,25	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,11	-	-
XPO Inc 6.25%	-	1,01	-	-
Abertis Infraestructuras SA 3.375%	XS1967636272	0,91	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	0,89	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	0,87	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	0,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	69,11M	3,53	5,11	6,25
LU0337581549	77,99M	-0,49	-0,79	1,76
LU0936577567	23,94M	0,63	0,14	2,76
LU0840140288	6,65M	0,63	0,16	2,76
LU0718468068	58,47M	0,25	-0,85	1,75

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%

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