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Fidelity Funds - India Focus Fund A-gbp (0P00000ZJL)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,21M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0197230971

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000ZJL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds India Focus Fund A DIST GBP (0P00000ZJL). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds India Focus Fund A DIST GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,490	5,160	1,670
Actions	96,520	96,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,568	22,913
Cours/Valeur comptable	2,883	3,412
Cours/Ventes	2,391	2,796
Cours/Flux de trésorerie	14,819	19,093
Rendement de dividende	1,465	1,093
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,654	21,974

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,640	28,285
Technologie	14,770	11,361
Conso / Cycliques	12,190	14,643
Matériaux de base	7,960	7,143
Santé	7,260	7,773
Industrielles	6,700	10,911
Energie	6,450	6,574
Consommation Défensive	6,430	6,977
Services publics	3,220	3,280
Services de Communication	1,470	3,649
Immobilier	0,910	3,499

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	8,31	1.197,25	-1,86%
Infosys ADR	US4567881085	6,46	18,62	-0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	6,22	3.129,80	+2,24%
Axis Bank	INE238A01034	5,35	1.263,80	-1,95%
HDFC Bank	INE040A01034	4,56	1.685,00	-0,66%
HCL Tech	INE860A01027	3,54	1.461,00	+0,42%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,13	-	-
Marico	INE196A01026	2,99	614,10	+0,40%
Infosys	INE009A01021	2,81	1.566,00	-0,47%
Eicher Motors	INE066A01021	2,76	4.667,90	-0,97%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1499161997	50,93M	-	-	-
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,28M	7,43	9,01	12,54
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	33,06M	-3,40	9,30	8,61
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2,51M	-10,39	2,87	7,37
Fidelity China Consumer ADist GBP	10,15M	-0,23	-18,80	3,03

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
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Gasoil Londres	782,25	-11,75	-1,48%
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Argent	29,435	+0,179	+0,61%
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