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Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-acc-eur (0P000067J7)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,42M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251131792

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- (0P000067J7). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	48,010	133,720	85,710
Actions	2,800	3,010	0,210
Oblig.	48,920	50,080	1,160
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Autre	0,140	0,160	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,777	16,110
Cours/Valeur comptable	3,333	2,332
Cours/Ventes	2,506	1,763
Cours/Flux de trésorerie	13,638	9,960
Rendement de dividende	1,727	2,619
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,205	10,067

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,730	22,626
Services Financiers	15,850	16,729
Santé	11,410	11,693
Conso / Cycliques	10,060	9,972
Services de Communication	9,330	7,674
Industrielles	8,940	12,211
Consommation Défensive	5,110	6,662
Energie	3,030	3,121
Matériaux de base	2,820	3,534
Immobilier	2,730	3,218
Services publics	1,990	2,725

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,674

Nombre de positions vendeuses: 197

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SG Issuer S.A. 3.223%	XS2814072109	1,25	-	-
BNP Paribas Issuance BV 3.23469%	XS2830981093	0,82	-	-
Purple Protected Asset Sa 3.40966%	XS2743547635	0,62	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0,34	-	-
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	0,34	95,370	-0,25%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	0,34	113,360	-0,28%
United States Treasury Notes 3.375%	-	0,34	-	-
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	0,34	113,43	-0,27%
United States Treasury Notes 1.125%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	0,34	-	-

Autres Fonds Principaux par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU2670341259	16,97M	0,96	-	-
Target 2030 Euro Fund A Acc EUR	135,58M	1,87	2,47	4,58
Target 2030 Euro Fund A DIST EUR	81,94M	1,84	2,46	4,58
Fidelity Target 2040 Euro Fund A Ac	179,99M	3,37	7,56	6,95
Fidelity Target 2040 Euro Fund A DI	31,87M	3,35	7,56	6,95

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EUR/CHF	0,9443	+0,0022	+0,23%
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