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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund Y-acc-usd (0P0000CO5P)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 447,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392565

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD (0P0000CO5P). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	96,700	150,660	53,960
Oblig.	3,300	3,300	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	96,713	41,728
Produit dérivé	-0,011	3,753
Corporate	3,298	21,987

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 162

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/03/2024	-	8,69	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/03/2024	-	8,69	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/02/2024	-	8,69	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.84% 10/01/2024	-	8,69	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/02/2024	-	8,69	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.83% 10/01/2024	-	8,69	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.8% 10/01/2024	-	8,67	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.8% 10/02/2024	-	7,58	-	-
DNB BANK ASA TD 4.78% 10/01/2024	-	1,95	-	-
BNP Paribas Issuance BV 4.96378%	XS2830981176	1,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	501,89M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	480,33M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	557,73M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund Y Acc USD	323,87M	5,91	2,37	4,44

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France 40 Futures	7.181,2	-6,1	-0,08%
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EUR/CHF	0,9281	-0,0018	-0,19%
GBP/USD	1,2572	+0,0004	+0,03%
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