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Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126864635

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Fund Zero Coupon 2030 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,360	1,360	0,000
Oblig.	98,640	98,640	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,636	44,526
Liquidités	1,364	32,631

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268973	22,31	-	-
Italy 0 01-May-2031	IT0004848492	21,96	82,520	+0,50%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464202	15,84	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268957	8,61	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2030	FR0011461482	8,17	86,380	+0,31%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976566	7,17	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2031	FR0011461490	4,51	83,740	+0,40%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268999	4,31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464194	3,29	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030	FR0010809277	2,45	86,310	+0,33%

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM R	813,85M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	813,85M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	813,85M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond T	634,15M	2,61	-2,12	0,46
Fonditalia Euro Corp Bond R	634,15M	2,27	-2,52	0,06

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