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Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW)

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26/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 192,19K
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Fideuram Asset management (Ireland) Ltd
ISIN:  LU0571378198 
Catégorie d'actif:  Obligation
Fideuram Fund Zero Coupon 2041 27,713 +0,050 +0,18%

0P0000SBCW Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Fund Zero Coupon 2041 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,010 2,010 0,000
Oblig. 97,990 97,990 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 97,991 44,526
Liquidités 2,006 32,631

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Italy (Republic Of) 0.01% IT0004976780 25,08 - -
Italy (Republic Of) 0.01% IT0004976772 24,20 - -
Italy (Republic Of) 0.01% IT0004976764 19,21 - -
  OAT FRGOVT 0 25-Apr-2041 FR0010809806 12,47 57,500 +0,74%
Netherlands (Kingdom Of) 0.01% NL0011614110 12,24 - -
Italy (Republic Of) 0.01% IT0004288624 3,86 - -
Italy (Republic Of) 0.01% IT0004288590 0,33 - -
Italy (Republic Of) 0.01% IT0004288616 0,31 - -
Italy (Republic Of) 0.01% IT0004848690 0,30 - -

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Fonditalia Bond Global EM R 816,07M 3,70 -3,31 0,08
  Fonditalia Bond Global EM S 816,07M 3,72 -3,31 0,08
  Fonditalia Bond Global EM T 816,07M 3,98 -3,02 0,38
  Fonditalia Euro Corp Bond S 637,15M 2,27 -2,52 0,06
  Fonditalia Euro Corp Bond T 637,15M 2,61 -2,12 0,46
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