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Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW)

Luxembourg

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27,087 -0,100 -0,38%

12/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 188,48K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0571378198

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000SBCW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Fund Zero Coupon 2041 (0P0000SBCW). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Fund Zero Coupon 2041 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,010	2,010	0,000
Oblig.	97,990	97,990	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,991	45,603
Liquidités	2,006	33,464

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976780	25,08	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976772	24,20	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976764	19,21	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2041	FR0010809806	12,47	56,760	-0,39%
Netherlands (Kingdom Of) 0.01%	NL0011614110	12,24	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288624	3,86	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288590	0,33	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288616	0,31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM R	823,68M	4,06	-3,20	0,11
Fonditalia Bond Global EM S	823,68M	4,07	-3,20	0,11
Fonditalia Bond Global EM T	823,68M	4,33	-2,90	0,42
Fonditalia Euro Corp Bond S	635,4M	2,46	-2,46	0,08
Fonditalia Euro Corp Bond T	635,4M	2,80	-2,06	0,48

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