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Fideuram Fund Zero Coupon 2044 (0P00011RMP)

Luxembourg

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14,808 +0,050 +0,34%

26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 84,85K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU1013177909

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00011RMP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Fund Zero Coupon 2044 (0P00011RMP). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Fund Zero Coupon 2044 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,050	2,050	0,000
Oblig.	97,940	97,940	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,942	44,526
Liquidités	2,052	32,631

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005093288	23,43	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976848	23,28	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976830	21,37	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2044	FR0010809905	10,55	51,260	+0,41%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976822	9,74	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2044	FR0011461656	7,37	50,930	+0,45%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976806	0,93	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	0,68	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976798	0,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM T	818,04M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Bond Global EM R	818,04M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	818,04M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,92M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636,92M	2,61	-2,12	0,46

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