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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

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20/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,48M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0005005738

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00012U22 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Master Selection Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,540	73,000	56,460
Actions	34,450	35,940	1,490
Oblig.	48,030	61,770	13,740
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	0,340	0,640	0,300

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,683	16,648
Cours/Valeur comptable	2,661	2,421
Cours/Ventes	1,815	1,724
Cours/Flux de trésorerie	11,642	10,155
Rendement de dividende	2,012	2,474
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,721	10,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,900	19,778
Services Financiers	17,300	15,143
Santé	13,730	12,826
Conso / Cycliques	12,880	10,982
Industrielles	10,010	12,243
Services de Communication	5,030	6,707
Energie	3,930	4,251
Consommation Défensive	3,860	7,860
Matériaux de base	2,960	5,262
Services publics	2,680	3,385
Immobilier	1,720	3,760

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity World RY-Acc-EUR	LU2158760806	10,73	-	-
JPM Global Focus I2 (acc) EUR	LU1814672314	9,81	-	-
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	9,02	19,97	+0,11%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	7,79	87,160	+0,05%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	7,70	-	-
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H	LU1992936994	7,62	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	7,36	-	-
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C	LU0613076487	7,28	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation JI EUR Acc	LU1941717735	6,97	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	6,48	9,36	-0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Fideuram Asset Management SGR S.p.A

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fideuram Bilanciato	78,79M	3,78	4,74	2,51
Fideuram Master Selection Equity US	68,84M	8,89	7,97	11,24
Fideuram Master Selection Equity em	57,37M	4,78	-6,56	3,09
Fideuram Italia	35,76M	10,40	15,86	9,51

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